AUD/USD روز پنجشنبه با وجود انتشار آمار اشتغال استرالیا بهتر از انتظار، تحت فشار افزایش تقاضا برای دلار آمریکا عقب نشست؛ بهطوریکه این جفتارز حوالی 0.6966 معامله شد و در روز 0.45% افت داشت. دلار آمریکا با تشدید جنگ در خاورمیانه و تقویت جریانهای پناهگاه امن، تقویت شد؛ در حالی که رشد قیمت نفت نگرانیهای تورمی را تشدید کرد و انتظارات از احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرد. مطابق قیمتگذاری CME FedWatch، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر 83% برآورد میشود و شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز در محدوده 101.45 قرار داشت که بالاترین سطح سه هفته اخیر محسوب میشود.
از منظر تکنیکال، این جفتارز بالاتر از میانگینهای متحرک ساده 21روزه و 200روزه (SMA) در سطوح 0.6948 و 0.6896 باقی ماند، هرچند همچنان پایینتر از SMA 50روزه در 0.7028 قرار داشت. شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک 47 و کمی پایینتر از سطح خنثی 50 بود، در حالی که MACD اندکی مثبت گزارش شد اما همزمان با تضعیف هیستوگرام سبز. سطوح مقاومت در 0.7028 و سپس 0.7100 و 0.7250 عنوان شد و حمایتها در 0.6948 و 0.6896 قرار دارند؛ شکست رو به پایین میتواند مسیر را به سمت 0.6800 باز کند.
استراتژیهای معاملاتی مشتقه برای سناریوی نزولی AUD/USD
به معاملهگران مشتقه توصیه میکنیم با توجه به تداوم ریسکهای ژئوپلیتیک و برتری دلار آمریکا، برای حرکت نزولی AUD/USD در هفتههای پیش رو آماده باشند. از آنجا که شاخص دلار آمریکا اخیراً تا سقف سههفتهای 101.45 صعود کرده، تمرکز باید بر پوشش ریسک داراییهای لانگ از طریق خرید اختیار فروش (Put) روی AUD/USD باشد. هدف اصلی نزولی ما برای این معاملات کوتاهمدت، سطح حمایت فوری 0.6948 است.
پویاییهای بازار، الگوهای تاریخی و سطوح تکنیکال
دادههای تاریخی نشان میدهد زمانی که نگرانی از عرضه انرژی باعث جهش بیش از 10% در قیمت جهانی نفت میشود، دلار استرالیا معمولاً در برابر ارزهای پناهگاه امن عملکرد ضعیفتری دارد؛ حتی اگر دادههای اشتغال داخلی قوی باشد. امروز نیز با افزایش نگرانیهای تورمی ناشی از نفت، بازارهای نرخ بهره احتمال 83% برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را قیمتگذاری میکنند. بر این اساس، معتقدیم فروش اختیار خرید (Call) بالاتر از میانگین متحرک 50روزه در 0.7028 میتواند یک استراتژی درآمدزایی با احتمال موفقیت بالا باشد.
از دید تکنیکال، شتاب حرکتی «آزی» در حال کاهش است، چرا که RSI پایینتر از خط خنثی و در 47 قرار دارد. اگر نرخ به زیر میانگین متحرک 200روزه در 0.6896 سقوط کند، انتظار داریم افت سریعی به سمت سطح 0.6800 رخ دهد. پیشنهاد میکنیم برای بهرهبرداری از این ریسک نزولی بالقوه و در عین حال پایین نگه داشتن هزینه معامله، از استراتژی اسپرد اختیار فروش نزولی (Bear Put Spread) استفاده شود.
