در جریان یک جلسه معاملات زنده TradeGATEHub، کوچ به ارزیابی «فروختن رالیها» در GBP/USD و EUR/USD پرداخت، اهداف نزولی برای «کِیبل» تعیین کرد و روششناسی مورد استفاده برای استخراج اهداف قیمتی خود را توضیح داد. او همچنین همبستگی نزدیک میان طلا، نقره و دلار آمریکا را پوشش داد و تشریح کرد که چگونه نوسانات ارزی همچنان به فلزات گرانبها منتقل میشود.
در بخش دیگری، دیل به مرور پیشبینیهای قبلی پرداخت که سقفها را در USD/JPY و اپل (AAPL) شناسایی کرده بودند. کوچ در پایان با ارائه پیشنمایشی از گزارش غلات ۱۲ اوت—که از آن بهعنوان مهمترین گزارش سال در بازارهای کشاورزی یاد شد—جلسه را جمعبندی کرد.
بازار ارز و فلزات گرانبها: اهداف نزولی و راهبردهای مدیریت ریسک
تضعیف رالیها در GBP/USD و EUR/USD را نشانهای روشن برای چیدمان موقعیت جهت حرکت نزولی در هفتههای پیشِ رو میدانیم. با توجه به تابآوری شاخص دلار آمریکا در حوالی سطح ۱۰۴، پیشنهاد میکنیم معاملهگران مشتقات، افت GBP/USD را تا محدوده ۱.۲۶۸۰ هدف بگیرند. از منظر تاریخی، معاملات اواخر تابستان با افت نقدشوندگی همراه است و همین موضوع غالباً به شتاب گرفتن شکستهای نزولی در ارزها منجر میشود.
بهدلیل همبستگی تنگاتنگ میان دلار و فلزات گرانبها، لازم است طلا را در زمانی که در حال آزمون مقاومت روانی است بهدقت رصد کنیم. اگر دلار به تقویت خود ادامه دهد، انتظار داریم طلا از سقفهای اخیر ۲,۴۰۰ دلاری عقبنشینی کرده و به سمت حمایت کلیدی ۲,۳۰۰ دلار حرکت کند. معاملهگران میتوانند برای پوشش ریسک این سناریوی تقویت دلار، از اختیار فروش (Put) روی نقره و طلا استفاده کنند.
سقفهای سهام، تاکتیکهای آپشنی و نوسان در بازار کشاورزی
پس از سقفهای اخیر USD/JPY در نزدیکی سطح ۱۶۰ و افت اپل از سقف ۲۳۰ دلاری، توصیه میکنیم در تعقیب این بازارها وارد معامله نشوید. پیشنهاد ما انتظار برای شکلگیری الگوهای تجمیع (Consolidation) شفافتر پیش از تزریق سرمایه تازه است. استفاده از آپشنهای با ریسک تعریفشده مانند «اسپرد کال خرسی» (Bear Call Spread) این امکان را میدهد که از محدود بودن پتانسیل صعودی اپل منتفع شویم، بدون آنکه ریسک بیش از حد بپذیریم.
در نهایت، باید برای گزارش حیاتی غلات USDA در ۱۲ اوت آماده شویم؛ رویدادی که از نظر تاریخی پرنوسانترین رخداد کشاورزی سال محسوب میشود. دادههای گذشته نشان میدهد قراردادهای آتی ذرت و سویا بلافاصله پس از انتشار این گزارش، غالباً با نوسانات تند ۵٪ تا ۱۰٪ مواجه میشوند. پیشنهاد میکنیم برای بهرهبرداری از این حرکات ناگهانی بدون نیاز به حدس جهت بازار، از راهبردهای مبتنی بر نوسان مانند «استرادل» (Straddle) استفاده شود.
