AUD/USD: افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، اشتغال استرالیا و مذاکرات تعرفه‌ای آمریکا–چین

AUD/USD در معاملات ابتدایی جلسه آسیایی با تقویت دلار آمریکا پس از افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو و اشاره این نهاد به تداوم سیاست انقباضی، تا حوالی 0.7120 عقب‌نشینی کرد. قیمت‌گذاری ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد احتمال نزدیک به 56.5% برای یک افزایش دیگر در اکتبر وجود دارد؛ رقمی که از حدود 42.5% در هفته قبل بالاتر رفته است. توجه بازار همچنین به داده‌های اشتغال استرالیا در روز پنج‌شنبه معطوف است؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ بیکاری در اوت روی 4.5% ثابت بماند و اشتغال ۲۰ هزار نفر افزایش یابد. جدا از این، دونالد ترامپ و شی‌جین‌پینگ قرار است پنج‌شنبه در واشنگتن دیدار کنند تا درباره آتش‌بس تعرفه‌ای آمریکا–چین گفت‌وگو کنند.

گروه UOB مقاومت 0.7140 را زیر نظر دارد؛ پس از آنکه AUD/USD پیش‌تر در 0.7087 بسته شد و ارزیابی شد که تا زمانی که زیر آن سطح قرار دارد، همچنان 0.7050 را هدف گرفته است. پیام‌رسانی فدرال رزرو نیز همچنان تندروانه (هاوکیش) بود: اشمید امتیاز 8 از 10 در FXS Speechtracker ثبت کرد، در برابر مبنای 7.2 از 10؛ و تورم بالای 3% در مقابل هدف 2% توصیف شد. شاخص FXS Fed Sentiment نیز 0.42 واحد افزایش یافت و به 152.09 رسید؛ بالاتر از سطح خنثی 100. از منظر تکنیکال، این جفت‌ارز بالاتر از SMA 100روزه و باند پایینی بولینگر قرار دارد، اما پایین‌تر از SMA 20روزه بولینگر در حوالی 0.7164؛ RSI (14) نزدیک 48 است، با مقاومت‌های 0.7165 و 0.7235 و حمایت‌های 0.7120، 0.7091 و 0.7078.

استراتژی‌های مشتقه و رصد رویدادهای کلیدی

پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران مشتقه برای افزایش نوسان آماده باشند، زیرا AUD/USD پس از افزایش اخیر نرخ بهره فدرال رزرو حول سطح 0.7120 نوسان می‌کند. با توجه به اینکه تورم آمریکا به‌صورت مقاوم بالای 3% باقی مانده، موضع تندروانه فدرال رزرو دلار آمریکا را تقویت می‌کند. معتقدیم معامله اختیار خرید (Call) دلار آمریکا با سررسید کوتاه می‌تواند راهی مناسب برای بهره‌برداری از این مومنتوم صعودی پایدار در «اسکناس سبز» باشد.

قیمت‌گذاری بازار اکنون احتمال 56.5% برای یک افزایش دیگر نرخ بهره آمریکا در اکتبر را نشان می‌دهد؛ افزایشی قابل‌توجه از 42.5% تنها در یک هفته قبل. این تغییر، بازتاب افزایش اطمینان نسبت به مسیر سیاست محدودکننده فدرال رزرو است که با داده‌های قوی اقتصاد آمریکا پشتیبانی می‌شود. معامله‌گران مشتقه می‌توانند به ایجاد موقعیت‌های لانگ دلار از طریق اختیارهای «ناک‌اوت» (Knock-out) فکر کنند تا ضمن محافظت در برابر بازگشت‌های ناگهانی، برای کسب سود بیشتر هدف‌گذاری کنند.

در سمت استرالیا، گزارش اشتغال روز پنج‌شنبه را با دقت دنبال می‌کنیم؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ بیکاری در 4.5% ثابت بماند و در کنار آن افزایش ۲۰ هزار شغل ثبت شود. نرخ مشارکت نیروی کار استرالیا اخیراً نزدیک سطح تاریخیِ قدرتمند 66.8% نوسان داشته است؛ یعنی هر غافلگیری مثبت در این بخش می‌تواند جرقه یک بازگشت تند اما موقت برای دلار استرالیا باشد. برای معامله روی این رویداد، استفاده از اختیارهای باینریِ رِنج (Range binary options) را توصیه می‌کنیم تا شکست‌های سریع در هر دو جهت پوشش داده شود.

در ادامه رویدادهای پرتنش هفته، دیدار پیشِ‌روی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ با رئیس‌جمهور چین، شی‌جین‌پینگ، در واشنگتن اثر سنگینی بر ریسک‌پذیری بازار خواهد داشت. با توجه به اینکه چین همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیاست و بیش از یک‌سوم درآمدهای صادراتی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد، هر نشانه‌ای از پیشرفت در آتش‌بس تعرفه‌ای فوراً از دلار استرالیا حمایت می‌کند. توصیه می‌کنیم از استراتژی «استرادل» (Straddle) روی AUD/USD استفاده شود تا از نوسان شدیدِ محتملِ ناشی از این دیدار پرریسک منتفع شوید.

چشم‌انداز تکنیکال: سطوح مقاومت و حمایت

از منظر تکنیکال، مقاومت اصلی را در 0.7140 می‌بینیم؛ سطحی که تلاش‌های بهبود دلار استرالیا را محدود کرده است. اگر این جفت‌ارز بتواند بالای 0.7140 شکسته و بسته شود، نشان می‌دهد روند نزولی اخیر تثبیت شده و مسیر برای حرکت به سمت 0.7165 باز می‌شود. در مقابل، اگر مقاومت پابرجا بماند، انتظار داریم قیمت دوباره به سمت حمایت فوری 0.7091 عقب‌نشینی کند و در نهایت میانگین متحرک 100روزه نزدیک 0.7078 را آزمایش کند.