دلار استرالیا در جریان معاملات اروپایی روز سه‌شنبه 0.28% افزایش یافت و در برابر دلار آمریکا به حدود 0.7018 رسید؛ رشدی که با چرخش بازار به سمت «ریسک‌پذیری» و امیدها به توقف کوتاه‌مدت در تبادلات آمریکا–ایران حمایت شد. قراردادهای آتی S&P 500 حدود 0.45% رشد کرده و به محدوده 7,477 رسید، در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY) با افت 0.11% به نزدیکی 100.89 عقب نشست؛ امری که به کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن اشاره دارد. ایران روز دوشنبه اعلام کرد پیشنهادی با میانجی‌گری دریافت کرده که خواستار توقف 10 روزه حملات برای بررسی مسیر بازگشت به یک توافق موقت است.

اکنون تمرکز بازار به داده‌های اشتغال ژوئن استرالیا که پنج‌شنبه منتشر می‌شود معطوف شده است؛ جایی که پیش‌بینی می‌شود اقتصاد 15 هزار شغل ایجاد کند (در برابر 40.3 هزار در ماه مه) و نرخ بیکاری نیز در 4.4% بدون تغییر باقی بماند. AUD/USD آخرین بار حوالی 0.7016 معامله شد و همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20روزه در 0.6975 قرار دارد؛ شاخص RSI (14) نیز به 55.8 افزایش یافته است. حمایت‌ها در 0.6975 و سپس کف 30 ژوئن در 0.6865 دیده می‌شود و مقاومت در 0.7100 زیر نظر است.

فرصت‌های معاملاتی در مشتقات و تحلیل تکنیکال

با عبور جفت‌ارز AUD/USD از آستانه کلیدی 0.7000 در امروز، از منظر معامله‌گران مشتقات فرصت قابل‌توجهی برای چیدمان موقعیت‌های صعودی و هدف‌گذاری حرکت به سمت 0.7100 دیده می‌شود. این چشم‌انداز صعودی با چرخش جهانی به سمت دارایی‌های ریسکی تقویت شده است؛ به‌ویژه با افزایش قراردادهای آتی S&P 500 به سمت 7,477 و افت شاخص دلار آمریکا به 100.89. این مومنتوم صعودی نشان می‌دهد خرید اختیار خرید (Call) کوتاه‌مدت یا ورود به موقعیت‌های خرید (Long) در قراردادهای آتی می‌تواند راهبرد مطلوبی برای هفته‌های پیش رو باشد.

از منظر تکنیکال، قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20روزه در 0.6975 بیانگر تقاضای پایه‌ای قدرتمند است. افزون بر این، RSI چهارده‌روزه در 55.8 قرار دارد؛ به این معنی که پیش از ورود به ناحیه اشباع خرید، همچنان فضای کافی برای رشد وجود دارد. پیشنهاد می‌شود سطح 0.6975 به‌عنوان حد ضرر فشرده برای موقعیت‌های خرید در نظر گرفته شود؛ در حالی که شکست این سطح می‌تواند علامتی از اصلاح عمیق‌تر به سمت کف 30 ژوئن در 0.6865 باشد.

واگرایی سیاست‌های بانک‌های مرکزی و چشم‌انداز ریسک رویدادها

از منظر تاریخی، واگرایی در سیاست‌های بانک‌های مرکزی اثرگذاری بالایی بر این جفت‌ارز داشته است. با کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال‌رزرو آمریکا و در مقابل، ثابت ماندن نرخ نقدی بانک مرکزی استرالیا در 4.35%، اختلاف بازدهی به نفع تقویت دلار استرالیا عمل می‌کند. داده‌های اقتصادی اخیر نیز تاب‌آوری اقتصاد استرالیا را نشان می‌دهد و همچنان به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به ارز داخلی کمک می‌کند. بر این اساس، این پس‌زمینه کلان می‌تواند دلار آمریکا را در موضعی تدافعی نگه دارد و به تداوم رشد AUD/USD دامن بزند.

معامله‌گران باید برای افزایش نوسان در ادامه هفته آماده باشند؛ زیرا استرالیا داده‌های اشتغال ژوئن را منتشر می‌کند که انتظار می‌رود ایجاد 15 هزار شغل جدید و نرخ بیکاری ثابت 4.4% را نشان دهد. داده‌های مقدماتی PMI برای آمریکا و استرالیا در روز جمعه نیز محرک‌های مهمی خواهند بود که می‌توانند حرکت به سمت 0.7100 را تسریع کنند. برای معامله‌گران اختیار معامله، ممکن است نوسان ضمنی پیش از انتشار این داده‌ها جهش کند؛ بنابراین استفاده از «اسپردهای بدهکار» (Debit Spreads) می‌تواند روشی جذاب برای محدود کردن هزینه پرمیوم و در عین حال بهره‌برداری از رشد مورد انتظار باشد.