AUD/USD روز جمعه 0.30% افت کرد و پس از آنکه پیش‌تر تا 0.7206—بالاترین سطح از اواسط ماه مه—بالا رفته بود، در حوالی 0.7170 قرار گرفت؛ در حالی‌که دلار آمریکا پس از اظهارات هاوکیش کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، با تقاضای تازه‌ای مواجه شد. او بار دیگر تأکید کرد که ثبات قیمت‌ها همچنان اولویت بانک مرکزی است و گفت سیاست‌گذاران باید اطمینان پیدا کنند که تورمِ زیربنایی در مسیر هدف حرکت می‌کند، در حالی که هدف 2% شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) حفظ می‌شود. انتظارات نرخ بهره به‌سرعت تغییر کرد: ابزار CME FedWatch احتمال افزایش نرخ در سپتامبر را حدود 60% نشان داد؛ در حالی‌که پیش از سخنرانی حدود 36% بود و این موضوع بر این جفت‌ارز فشار وارد کرد.

دلار استرالیا تا حدی از بولتن بانک مرکزی استرالیا (RBA) حمایت گرفت؛ بولتنی که اعلام کرد قیمت‌های مصرف‌کننده در بخش زیادی از دوره پساکرونا بالاتر از هدف 2% تا 3% باقی مانده‌اند و این امر انتظارات برای چهارمین افزایش نرخ بهره تا پایان سال را تقویت کرد. داده‌های تورمی ترکیبی بودند: تورم CPI در ژوئیه از 3.8% در ژوئن به 3.5% (سال‌به‌سال) کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از اجماع 3.2% بود؛ در عین حال، CPI میانگین تعدیل‌شده (Trimmed Mean) روی 3.6% ثابت ماند، در برابر انتظار 3.5%. در نمودارها، AUD/USD در 0.7166 معامله شد؛ بالاتر از میانگین‌های متحرک ساده 100 و 200 دوره‌ای در 0.7108 و 0.7053. RSI تا حوالی 46 کاهش یافت؛ با حمایت در 0.7135 و مقاومت در 0.7206.

چشم‌انداز استراتژی: موقعیت‌گیری برای تقویت دلار و نوسان

توصیه می‌کنیم معامله‌گران مشتقه برای افزایش نوسان و تقویت دلار (گرین‌بک) در هفته‌های پیش‌رو موقعیت‌گیری کنند. پس از هشدار هاوکیش کوین وارش، رئیس فدرال رزرو—مبنی بر اینکه تورم همچنان تهدید اصلی است—احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر به 60% جهش کرده است. این تغییر از هم‌اکنون سرمایه را به سمت دارایی‌های آمریکا بازمی‌گرداند، بازده اوراق خزانه کوتاه‌مدت را بالاتر می‌برد و فشار فوری بر جفت‌ارز AUD/USD وارد می‌کند.

با این حال، باید این قدرت دلار را در برابر تورم سرسخت استرالیا متوازن کنیم؛ تورمی که در ژوئیه 3.5% ثبت شد، در حالی که پیش‌بینی بازار 3.2% بود. از آنجا که انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا پیش از پایان سال یک افزایش نرخ دیگر اعمال کند، دلار استرالیا همچنان از یک کف بنیادی قوی برخوردار است. برای بهره‌برداری از این کشمکش سیاستی، استراتژی‌های فروش نوسان مانند شورت استرادل یا آیرون کندور را ترجیح می‌دهیم و محدوده معاملاتی تثبیت‌شده را هدف می‌گیریم.

سطوح تکنیکال و چیدمان معامله

از منظر تکنیکال، باید ناحیه حمایتی کلیدی بین 0.7108 و 0.7117 را زیر نظر داشت؛ محدوده‌ای که با میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای و خط روند صعودی هم‌راستا است. اگر این جفت‌ارز به سمت این ناحیه افت کند، پیشنهاد می‌کنیم برای بهره‌گیری از بازگشت‌های احتمالی، اختیار خرید (Call) کوتاه‌مدت AUD/USD خریداری شود. در مقابل، اگر جفت‌ارز در عبور از سقف مقاومتی سنگین 0.7206 ناکام بماند، می‌توان به دنبال ایجاد موقعیت‌های فروشِ دفاعی بود.