EUR/USD به‌عنوان جفت‌ارزی توصیف می‌شود که همچنان در روند نزولی قرار دارد و طی یک سال گذشته ممکن است در حال شکل‌دهی الگوی سر و شانه باشد. تمرکز روی محدوده پایین 1.1300 است؛ جایی که خط گردن با حمایت فیبوناچی و میانگین متحرک 100روزه هم‌راستا می‌شود. شکسته‌شدن این سطح به سمت پایین، در صورت وقوع در همین هفته، به‌عنوان یک سیگنال فروش مهم مطرح می‌شود. یک ویدئو نیز همراه ایده معاملاتی ارائه شده است.

جیسون سن از DayTradeIdeas.co.uk به‌عنوان نویسنده معرفی شده است. سوابق او شامل شروع فعالیت در پیت‌های معاملات اختیار معامله در سالن معاملات LIFFE در سال 1987 و در سن 19 سالگی است؛ جایی که با سرمایه خود بازارسازی می‌کرد، و پس از بسته‌شدن سالن معاملات در سال 2001 به معاملات روزانه روی نمایشگرهای کامپیوتری روی آورد.

تحلیل تکنیکال: روند نزولی و سطوح حمایتی کلیدی

ما جفت‌ارز EUR/USD را از نزدیک زیر نظر داریم؛ در حالی که شتاب نزولی بلندمدت آن ادامه دارد و احتمالاً طی دوازده ماه گذشته در حال ترسیم یک الگوی سر و شانه بزرگ بوده است. تمرکز ما روی ناحیه حیاتی 1.1300 قفل شده است؛ جایی که خط گردن الگو، حمایت کلیدی فیبوناچی و میانگین متحرک 100روزه همگی به هم می‌رسند. شکست قاطع این سطح حمایتی در هفته‌های پیش رو یک سیگنال فروش مهم را فعال خواهد کرد که معامله‌گران بازار مشتقه باید آماده بهره‌برداری از آن باشند.

پس‌زمینه بنیادی و استراتژی معاملاتی

این چیدمان تکنیکال در شرایطی شکل گرفته که عوامل کلان اقتصادی در حال تغییر است؛ بانک مرکزی اروپا اخیراً با کندشدن رشد منطقه یورو سازگار شده، در حالی که ارقام PMI بخش تولید در سطوحی کم‌رمق حوالی 45.8 نوسان می‌کنند. در مقابل، داده‌های نسبتاً باثبات اقتصادی ایالات متحده دلار را مقاوم نگه داشته و فشار نزولی بر این جفت‌ارز وارد کرده است. این واگرایی بنیادی، وقوع شکست زیر محدوده 1.1300 را در آستانه ورود به آگوست بسیار محتمل می‌کند.

با نگاه به روندهای تاریخی، الگوهای سر و شانه مشابه در EUR/USD—مانند شکست قابل‌توجه اواخر 2021—در گذشته معمولاً افت‌های سریع 4٪ تا 6٪ را در هفته‌های بعد رقم زده‌اند. داده‌های فعلی بازار آپشن نیز این چشم‌انداز نزولیِ رو‌به‌رشد را منعکس می‌کند؛ به‌طوری که ریسک‌ریورسال‌های سه‌ماهه به‌طور پیوسته تمایل به سمت اختیار فروش یورو در برابر اختیار خرید نشان می‌دهند. پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران مشتقه برای بهره‌گیری از این مومنتوم بالقوه، اقدام به خرید اختیار فروش خارج از پول (OTM) یا ایجاد موقعیت فروش در قراردادهای آتی کنند.

اگر جفت‌ارز موفق شود بالای 1.1300 حفظ شود، بهتر است صبور بمانیم و تا زمانی که جهت حرکت به‌وضوح مشخص نشده، از ورود زودهنگام اجتناب کنیم. با این حال، یک بسته‌شدن روزانه تأییدشده زیر این سطح کلیدی باید به‌عنوان ماشه‌ای برای افزایش تهاجمی مواجهه فروش در نظر گرفته شود. توصیه می‌کنیم حد ضررها کمی بالاتر از میانگین متحرک 100روزه قرار داده شوند تا سرمایه در برابر بازگشت‌های ناگهانی و نوسانات تند (whipsaw) محافظت شود.