یورو/دلار آمریکا روز سه‌شنبه به افت‌های خود ادامه داد، به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه (SMA) در ۱.۱۵۵۵ لغزید و تمرکز را به کف روز دوشنبه در ۱.۱۵۲۳ منتقل کرد. این جفت‌ارز در ۱.۱۵۴۸ معامله می‌شد و پس از آن‌که تلاش برای بازگشت در برخورد با میانگین ۱۰۰روزه متوقف شد، درست بالای SMA ۵۰روزه در ۱.۱۵۳۰ باقی ماند.
شاخص RSI رو به پایین بود و در حالی که SMA ۵۰روزه نقش حمایت کوتاه‌مدت را ایفا می‌کرد، سوگیری تکنیکال را به سمت نزول نگه می‌داشت. شکست به زیر آن سطح، ۱.۱۵۰۰ را در کانون توجه قرار می‌دهد؛ اگر این سطح نیز از دست برود، توجه به ۱.۱۴۵۰ و کف نوسانی ۲۸ ژوئیه در ۱.۱۳۵۳ معطوف می‌شود؛ در به‌روزرسانی همچنین به ۱.۱۳۲۴ اشاره شده است. برای تثبیت، یورو/دلار باید ۱.۱۵۵۵ را پس بگیرد؛ در این صورت ۱.۱۶۰۰ در کانون توجه قرار می‌گیرد و پس از آن SMA ۲۰۰روزه در ۱.۱۶۳۲ و سپس ۱.۱۶۵۰.
پیامدهای معاملاتی ابزارهای مشتقه از شکست تکنیکال
با توجه به اینکه یورو/دلار آمریکا اخیراً به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه خود در ۱.۱۵۵۵ شکسته است، ما بر این باوریم که معامله‌گران مشتقه باید برای تداوم لغزش نزولی آماده شوند. هدف فوری فروشندگان کوتاه‌مدت کف روز دوشنبه در ۱.۱۵۲۳ است که اندکی بالاتر از حمایت کلیدی SMA ۵۰روزه در ۱.۱۵۳۰ قرار دارد. توصیه می‌کنیم برای بهره‌برداری از شتاب فزاینده نزولی، از اختیار فروش (Put) یا موقعیت فروش در قراردادهای آتی استفاده شود.
شتاب نزولی و راهبردهای مدیریت ریسک
از نظر تاریخی، شکست‌های مشابه به زیر SMA ۱۰۰روزه همراه با RSI نزولی، در بیش از ۶۰٪ موارد به یک موج فروش ممتد منجر می‌شود. اگر این جفت‌ارز به زیر SMA ۵۰روزه سقوط کند، انتظار داریم سطح ۱.۱۵۰۰ به‌سرعت آزموده شود؛ موضوعی که می‌تواند به‌سرعت کف ژوئیه نزدیک ۱.۱۳۵۳ را در معرض دید قرار دهد. معامله‌گران مشتقه باید برای تأیید این شکست، مراقب جهش در حجم معاملات نزولی باشند.
این چشم‌انداز منفی با داده‌های اخیر بازار آتی نیز پشتیبانی می‌شود؛ داده‌هایی که نشان می‌دهد قراردادهای سفته‌بازانه خالصِ فروش (Net-Short) روی یورو طی ماه گذشته به‌طور پیوسته افزایش یافته است. توصیه می‌کنیم تا زمانی که یورو نتواند یک بازگشت قدرتمند رقم بزند و سطح ۱.۱۵۵۵ را پس بگیرد و SMA ۲۰۰روزه در ۱.۱۶۳۲ را هدف قرار دهد، سوگیری نزولی حفظ شود. معامله‌گران می‌توانند با قرار دادن دستورهای حد ضرر کمی بالاتر از ناحیه مقاومتی ۱.۱۶۰۰، ریسک را مدیریت کنند.
