نفت با وجود تداوم ریسک‌های عرضه، از اوج پنج‌هفته‌ای عقب‌نشینی کرد

نکات کلیدی

• نفت خام روز سه‌شنبه پس از ثبت اوج پنج‌هفته‌ای، به سمت ۸۲ دلار برای هر بشکه عقب نشست.
• امید به ازسرگیری گفت‌وگوهای آتش‌بس میان آمریکا و ایران، بخشی از «حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک» (افزایش قیمت ناشی از ترس از جنگ و اختلال عرضه) را کاهش داد.
• با تداوم حملات و پاسخ‌های تلافی‌جویانه، قیمت نفت همچنان بالا ماند.
• نگرانی درباره ارسال محموله‌های انرژی ادامه دارد؛ به‌دلیل ریسک‌های تنگه هرمز و ناامنی دریای سرخ.
• در نمودار نفت WTI، مقاومت نزدیک ۸۲.۷۰ دلار دیده می‌شود و ۸۱.۸۰ دلار اولین سطح حمایت (کف قیمتی که ممکن است جلوی افت را بگیرد) است.

قیمت نفت خام روز سه‌شنبه به سمت ۸۲ دلار برای هر بشکه کاهش یافت و از اوج پنج‌هفته‌ای عقب‌نشینی کرد؛ زیرا انتظار برای ازسرگیری گفت‌وگوهای آتش‌بس میان آمریکا و ایران تقویت شد.

میانجی‌ها تلاش کردند دو طرف را به آتش‌بس جدید نزدیک کنند و گزارش‌ها از احتمال یک آتش‌بس ۱۰روزه حکایت دارد. با این حال، بازار نفت همچنان روی این موضوع متمرکز است که آیا مسیر دیپلماتیک می‌تواند ریسک‌های عرضه انرژی در جهان را کم کند یا نه.

با وجود عقب‌نشینی، قیمت‌ها بالا ماند؛ چون حملات آمریکا به ایران برای دهمین روز پیاپی ادامه داشته و تهران نیز حملات تلافی‌جویانه علیه کشورهای همسایه را حفظ کرده است.

این درگیری نگرانی‌های تورمی را برجسته کرده است؛ معامله‌گران می‌سنجند آیا قیمت بالاتر انرژی می‌تواند انتظارها از سیاست پولی جهان (تصمیم بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره و نقدینگی) را تحت‌تأثیر نگه دارد یا نه.

چرا معامله‌گران نفت را زیر نظر دارند

بازار نفت بین دو عامل متضاد قرار دارد: کاهش انتظارات تنش و تداوم ریسک‌های عرضه.

نشانه‌های مذاکره، بخشی از حق بیمه ریسک را که در قیمت نفت لحاظ شده بود کاهش داد. اما درگیری، نگرانی از اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی را ایجاد کرده است؛ به‌ویژه اطراف تنگه هرمز و دریای سرخ.

تشدید تنش می‌تواند نگرانی از عرضه را بالا نگه دارد و از قیمت‌ها حمایت کند، در حالی که پیشرفت در آتش‌بس ممکن است فشار روی بازار انرژی را کم کند.

تمرکز اصلی معامله‌گران نفت این است که آیا تحولات دیپلماتیک می‌تواند بر ریسک‌های عرضه ناشی از فعالیت نظامی غلبه کند یا نه.

درگیری آمریکا و ایران ریسک عرضه را بالا نگه داشته است

ارتش آمریکا اعلام کرد تازه‌ترین حملات به ایران را انجام داده و اهدافی را زده که به گفته آن، توان تهران برای تهدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را پشتیبانی می‌کردند.

این خبر پس از آن منتشر شد که حملات آمریکا به ایران برای دهمین شب پیاپی ادامه یافت و تهران نیز با حملات تلافی‌جویانه علیه کشورهای همسایه پاسخ داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد پس از کشته شدن سه نظامی آمریکایی، ایران با پیامدهای بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

طولانی شدن درگیری، نگرانی‌ها از ادامه اختلال در مسیرهای اصلی انرژی را بیشتر کرده و می‌تواند بر جریان جهانی نفت اثر بگذارد.

ریسک‌های دریای سرخ، نگرانی تازه‌ای برای عرضه

بازار انرژی تحولات خارج از تنگه هرمز را هم دنبال می‌کند.

حوثی‌های مورد حمایت ایران از «محاصره دریایی» خبر دادند که مسیرهای کشتیرانی عربستان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و نگرانی درباره ریسک محموله‌های نفتی در دریای سرخ را بالا برد.

این تحول، نااطمینانی تازه‌ای به بازار انرژی جهان اضافه کرده است؛ معامله‌گران می‌سنجند آیا اختلال می‌تواند به چند مسیر کشتیرانی سرایت کند یا نه.

اگر نگرانی‌های عرضه تشدید شود، قیمت نفت ممکن است حتی با کاهش موقت تنش هم حمایت شود.

سطوح کلیدی معامله‌گری

نمودار روزانه نفت WTI نشان می‌دهد قیمت نزدیک ۸۲.۲۵ دلار معامله می‌شود و آغاز معاملات حدود ۸۲.۳۵ دلار بوده است. سقف جلسه اخیر نزدیک ۸۲.۶۹ دلار و کف حدود ۸۱.۸۸ دلار ثبت شد.

نفت از کف‌های ماه ژوئیه برگشته است، اما حرکت اخیر نشان می‌دهد «شتاب» (قدرت حرکت قیمت) کمتر شده و قیمت زیر مقاومت ۸۳.۰۰ دلار در حال نوسان فشرده است.

مقاومت نزدیک ۸۲.۷۰ دلار قرار دارد. تثبیت بالای این سطح می‌تواند سطح روانی ۸۳.۰۰ دلار را برجسته کند.

عبور قطعی از ۸۳.۰۰ دلار می‌تواند ساختار صعودی را تقویت کند و توجه را به ۸۵.۰۰ دلار ببرد؛ سطحی که به‌عنوان مقاومت گسترده‌تر نزدیک سقف‌های اخیر شناخته می‌شود.

در سمت نزولی، ۸۱.۸۰ دلار اولین حمایت مهم است. افت به زیر این محدوده می‌تواند مسیر ۸۰.۰۰ دلار را باز کند.

سناریوهای صعودی و نزولی

سناریوی صعودی به این بستگی دارد که WTI از ۸۲.۷۰ دلار عبور کند و بالای آن بماند. این وضعیت می‌تواند یعنی نگرانی از عرضه و ریسک‌های ژئوپلیتیک هنوز از قیمت حمایت می‌کنند.

تثبیت بالای ۸۳.۰۰ دلار می‌تواند روند بازگشت قیمت را تقویت کند و ۸۵.۰۰ دلار را در کانون توجه قرار دهد.

سناریوی خنثی، ادامه نوسان فشرده بین ۸۱.۸۰ تا ۸۲.۷۰ دلار است. حرکت در محدوده می‌تواند نشان دهد معامله‌گران منتظر خبرهای روشن‌تر از مذاکرات آمریکا و ایران، ریسک‌های عرضه یا جهت کلی بازار هستند.

سناریوی نزولی وقتی پررنگ‌تر می‌شود که نفت به زیر ۸۱.۸۰ دلار برود. شکست تأییدشده می‌تواند ۸۰.۰۰ دلار را مطرح کند.

سلب مسئولیت

سطوح قیمتی و سناریوهای بالا، دیدگاه نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی نیست. معامله‌گران باید تحلیل خود را انجام دهند و ریسک را با دقت مدیریت کنند.

معامله CL-OIL به‌صورت CFD با VT Markets

CL-OIL زمانی پرتحرک می‌شود که تحولات ژئوپلیتیک، ریسک‌های عرضه انرژی، مسیرهای کشتیرانی و انتظارها از تقاضای جهانی هم‌زمان تغییر کنند.

در VT Markets می‌توان به CFD مربوط به CL-OIL در کنار بازارهای دیگر مانند طلا، نقره، ارز (فارکس)، شاخص‌ها، سهام و ETF دسترسی داشت. CFD یا «قرارداد مابه‌التفاوت» ابزاری است که در آن مالک دارایی نمی‌شوید و فقط از تغییر قیمت سود یا زیان می‌گیرید.

با ابزارهای نموداری VT Markets می‌توانید حمایت، مقاومت، میانگین‌های متحرک (میانگین قیمت در یک دوره برای تشخیص روند) و رفتار شکست‌ها را رصد کنید.

چرا CL-OIL را به‌صورت CFD معامله کنیم؟

CFDهای CL-OIL به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون خرید نفت فیزیکی یا قراردادهای آتی (futures؛ قرارداد خرید/فروش در آینده با قیمت مشخص)، روی افزایش یا کاهش قیمت نفت WTI معامله کنند.

این انعطاف‌پذیری وقتی مهم است که نفت به سرعت به خبرهای سیاسی-امنیتی، مذاکرات آتش‌بس، اختلال در حمل‌ونقل دریایی، ریسک‌های تنگه هرمز و تغییر انتظارها از عرضه جهانی واکنش نشان می‌دهد.

اگر CL-OIL بالاتر بشکند، می‌توان سناریوهای بازگشت قیمت را پیگیری کرد. اگر ریسک‌های ژئوپلیتیک کم شود یا نگرانی‌های عرضه فروکش کند، احتمال ادامه افت بررسی می‌شود.

در VT Markets می‌توان حرکت قیمت CL-OIL را به‌صورت لحظه‌ای دنبال کرد و با دیگر بازارهای CFD در همان حساب مقایسه کرد.

در ادامه چه چیزهایی مهم است؟

تحولات درگیری آمریکا و ایران در کوتاه‌مدت مهم‌ترین عامل برای بازار نفت خام است.

تشدید نظامی یا اختلال در مسیرهای اصلی انرژی می‌تواند نگرانی از عرضه را بیشتر کند و از قیمت‌ها حمایت کند. در مقابل، پیشرفت در آتش‌بس می‌تواند حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک را کم کرده و فشار نزولی بر نفت ایجاد کند.

معامله‌گران همچنین تحولات تنگه هرمز و دریای سرخ را زیر نظر دارند. هر اختلال تازه در مسیرهای کشتیرانی می‌تواند نگرانی درباره جریان انرژی در جهان را افزایش دهد.

از نگاه تحلیل تکنیکال (بررسی نمودار و رفتار قیمت)، ۸۲.۷۰ دلار مقاومت کوتاه‌مدت است. تثبیت بالای آن می‌تواند ۸۳.۰۰ و ۸۵.۰۰ دلار را مطرح کند، در حالی که شکست زیر ۸۱.۸۰ دلار ممکن است مسیر ۸۰.۰۰ دلار را باز کند.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید