نفت خام پس از تکمیل یک پولبک ABC در حوالی ۷۴.۵۰ دلار همچنان در حالت بازیابی قرار دارد و رفتار قیمتی، امکان ادامه رشد را باز میگذارد. نواحی صعودی بعدی که به آنها اشاره شده ۹۵ دلار و در صورت تداوم مومنتوم، محدوده ۱۰۰ دلار است.
با صعود روند انرژی، دلار کانادا در چارچوبی با شرایط حمایتی توصیف میشود؛ در کنار آن، یک ریزش قدرتمند اخیر در دلار آمریکا نیز دیده میشود. این پسزمینه با تداوم سوگیری نزولی در USDCAD همراستا است؛ جایی که گفته میشود این جفتارز در میانه یک چرخه ایمپالس نزولی قرار دارد و پس از یک بازگشت موج چهار، احتمال شکلگیری موقعیت فروش مطرح است. موج سوم بهصورت موقت در نزدیکی اکستنشن ۱۶۱.۸٪ در حال نزدیک شدن به پایان ارزیابی میشود، در حالی که مقاومت بازگشتی در ۱.۳۸۴۰ تا ۱.۳۹۱۱ قرار داده شده و تا زمانی که قیمت زیر ۱.۴۰۰۰ باقی بماند، دیدگاه نزولی حفظ میشود.
چشمانداز نفت خام و پویاییهای بازار
ما در حال موقعیتگیری برای تداوم قدرتمند در نفت خام هستیم، چرا که قیمت در حال عبور از حمایت تکنیکال کلیدی است. با تکمیل پولبک ABC نزدیک سطح ۷۴.۵۰ دلار، انتظار داریم قیمتها طی هفتههای آینده به سمت بازه ۹۵ تا ۱۰۰ دلار حرکت کنند. این مومنتوم صعودی از اعتبار بالایی برخوردار است؛ بهویژه با توجه به اینکه آمارهای اخیر بازار انرژی از کاهش پیوسته موجودیهای جهانی نفت خام (inventory draws) و تداوم مدیریت عرضه از سوی کشورهای عمده تولیدکننده حکایت دارد.
پیامدها برای USDCAD و استراتژی معاملاتی
از آنجا که نفت خام مهمترین کالای صادراتی کانادا است، این رالی انرژی میتواند تقویت معناداری برای دلار کانادا به همراه داشته باشد. از منظر تاریخی، USDCAD همبستگی منفی قدرتمندی با قیمت نفت دارد؛ یعنی با رشد نفت، این جفتارز معمولاً کاهش مییابد. این رابطه همچنین با دادههای اخیر اقتصاد کلان که ضعف فراگیر در دلار آمریکا را نشان میدهد، تقویت میشود.
پیشنهاد میکنیم معاملهگران ابزارهای مشتقه به دنبال فرصتهای فروش روی USDCAD باشند، زیرا این جفتارز چرخه ایمپالس نزولی خود را ادامه میدهد. هرچند موج نزولی فعلی ممکن است بهطور موقت حوالی اکستنشن فیبوناچی ۱۶۱.۸٪ مکث کند، انتظار یک بازگشت کوتاهِ موج چهار را داریم. باید از هر جهش به داخل ناحیه مقاومتی ۱.۳۸۴۰ تا ۱.۳۹۱۱ برای ایجاد موقعیتهای فروش استفاده کنیم و همزمان سطح روانی کلیدی ۱.۴۰۰۰ را بهعنوان مرز بیاعتباری سناریو (line in the sand) با دقت زیر نظر داشته باشیم.
