جفت ارز EUR/USD در نزدیکی 1.1360 در حال تثبیت است و در یک نقطه بحرانی درون یک مثلث متقارن قرار دارد. رفتار قیمتی کنونی نزدیک به احتمال شکست الگوی مثلث است که نشان‌دهنده یک چرخش مهم برای جهت روند این جفت ارز می‌باشد. داده‌های اروپایی یک چشم‌انداز اقتصادی مختلط را نشان می‌دهند، به‌طوری‌که سفارشات کارخانه‌ای آلمان در مارس 3.6% افزایش یافته و پیش‌بینی 1.3% را پشت سر گذاشته است. با وجود این نکته مثبت از آلمان و یک حساب جاری مطلوب از فرانسه، فروش‌های خرده‌فروشی ضعیف در ایتالیا و منطقه یورو، شتاب یورو را محدود کرده است.

انتظار برای تصمیم فدرال رزرو

در ایالات متحده، توجه معطوف به تصمیم قریب‌الوقوع فدرال رزرو است. در حالی که هیچ تغییری در سیاست مورد انتظار نیست، لحن بیانیه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، می‌تواند بر حرکات دلار آمریکا تأثیر بگذارد و مسیر فوری EUR/USD را تحت تأثیر قرار دهد. اکنون EUR/USD کمی زیر میانگین متحرک ساده 20 روزه خود معامله می‌شود. شاخص قدرت نسبی نشان‌دهنده حرکتی خنثی است، به‌طوری‌که شکاف بالای 1.1400 نشان‌دهنده یک افزایش بالقوه و افت زیر 1.1240 هم ممکن است کاهش را نشان دهد. نظارت بر دامنه 1.1400-1.1240 کلیدی است زیرا اظهارات پاول می‌تواند نوسانات بیشتری در بازار ایجاد کند. حرکات قیمتی در این دامنه می‌تواند سرنخ‌هایی برای حرکت بعدی EUR/USD ارائه دهد.

نوسانات بازار و تشکیل مثلث

جفت ارز EUR/USD که در نزدیکی اوج تشکیل مثلث متقارن خود در حدود 1.1360 قرار دارد، نشان‌دهنده این است که بازارها خود را برای یک تغییر جهت آماده می‌کنند. این الگو معمولاً تا زمانیکه یک شکاف ممکن است بیشتر از احتمال دیگر شود، فشرده می‌شود و با توجه به اینکه نوسانات فعلاً تا حدی کاهش یافته، احتمال حرکت شدیدتر به زودی افزایش می‌یابد. حرکات بالای 1.1400 یا زیر 1.1240 ممکن است نشان دهند که دوره تثبیت نامنظم به پایان رسیده است. اعداد کارخانه‌ای آلمان که فراتر از انتظارات عمل کرده‌اند، یک دماغه موقتی فراهم کردند. افزایش 3.6% در سفارشات نشان‌دهنده ثبات صنعتی است، هرچند که در تضاد با نشانه‌های تقاضای نرم‌تر از کانال‌های خرده‌فروشی ایتالیا و مصرف کل اروپا قرار دارد. بسته مختلط اعداد، هرچند برخی نقاط قوت را ارائه می‌دهد، تأثیر زیادی در ایجاد فشار خرید مستمر برای یورو ندارد. تضاد بین سفارشات قوی آلمان و فعالیت مصرف‌کننده ضعیف در دیگر نقاط، ما را از قضاوت در مورد جهت‌گیری نزدیک‌مدت یورو بی‌اعتقاد کرده است. ما اکنون سطوح زیر میانگین متحرک ساده 20 روزه را مشاهده می‌کنیم که صاف شده است. این نشان‌دهنده عدم قطعیت و تعادل در فشارهای خرید و فروش است. عدم واگرایی RSI در هیچ‌یک از جهات تأکید بر کمبود اعتبار قوی در این بازار دارد و تأکید می‌کند که ما در یک دامنه با علائم جهت‌گیری محدود باقی مانده‌ایم. مرزهای 1.1400 و 1.1240 اکنون نقاط راهنمای ما هستند. حرکات فراتر از هر کدام از لبه‌های دامنه ممکن است نه تنها تغییر در گرایش روزانه را نشان دهد، بلکه ممکن است جریان‌های الگوریتمی یا مرتبط با گزینه‌ها را فعال کند و به هر شکاف سوخت اضافه کند. این موضوع اهمیت پیام‌های پاول را بسیار زیاد می‌کند—نه به‌عنوان محرکی برای تغییرات واقعی سیاست، بلکه به‌عنوان کاتالیزوری برای موقعیت‌یابی و تنظیم احساسات در بازار. استراتژی‌های مبتنی بر شتاب باید در حال آماده باش باشند اما در حال حاضر در کنار بمانند. در این شرایط، رویکرد واکنشی مبتنی بر حرکات تأیید شده به‌جای پیش‌بینی، وضوح بیشتری را فراهم می‌کند. نظارت نزدیک بر لبه‌های حمایت و مقاومت مثلث، به‌ویژه در ارتباط با زمان‌بندی سخنرانی پاول، نمای واضح‌تری از عواملی که ممکن است در روزهای آینده بر موقعیت‌یابی تأثیر بگذارد، ارائه می‌دهد. حجم‌ها پایدار باقی مانده‌اند، نه کاهش یافته و نه بیشتر، که نشان می‌دهد برای موقعیت‌های جهت‌دار در صورت وقوع شکاف، نقدینگی وجود دارد. با این حال، صبر در این زمینه همچنان یک فضیلت است. اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا را کلیک کنید