بیتکوین (BTC) و طلا (XAU/USD) روز جمعه عقبنشینی کردند؛ زیرا پس از رشدهای اخیر، موقعیتگیری بازار دوباره ارزیابی شد. BTC در اوایل جلسه به سمت ۸۱٬۵۰۰ دلار حرکت کرد اما با مقاومت مواجه شد و فاز اصلاحی را ادامه داد. XAU/USD پس از افت ۳ درصدی از اوج ماه اوت در ۴٬۶۹۷ دلار، زیر ۴٬۶۰۰ دلار باقی ماند.
ریپل (XRP) برای سومین روز متوالی در بازهای محدود نوسان کرد و حمایت ۱٫۴۰ دلاری تحت فشار قرار گرفت. این توکن از زمان رشد ۷۲ درصدی هفته گذشته حالت تدافعی داشته و از ۱٫۰۰ دلار تا حوالی ۱٫۷۰ دلار جهش کرده است. دوجکوین (DOGE) نیز اندکی عقب نشست و در ۰٫۰۸۶ دلار معامله شد و در حالی که قیمتهای کلی بازار رمزارز پس از جهش هفته گذشته خنکتر شدهاند، نزدیک به ۱۴٪ پایینتر از قله ۰٫۱۰۰ دلاری ماه اوت قرار دارد.
رویکردهای راهبردی برای بیتکوین و طلا در جریان اصلاح بازار
با عقبنشینی بیتکوین از قله نزدیک به ۸۱٬۵۰۰ دلار، معتقدیم معاملهگران مشتقه باید با پوشش ریسکِ موقعیتهای اسپات خود، برای افزایش نوسان آماده شوند. دادههای تاریخی نشان میدهد اصلاحهای بازار گاوی بیتکوین معمولاً بهطور میانگین بین ۱۵٪ تا ۲۰٪ ادامه مییابد تا به کف قابل اتکایی برسد؛ موضوعی که میتواند بهطور موقت دارایی را به سمت محدوده ۶۸٬۰۰۰ دلار بکشاند. استفاده از قراردادهای پرپچوال فروش (شورت) یا خرید اختیار فروش (Put) حمایتی با سررسید اواخر سپتامبر، به کاهش ریسک نزولی در این وقفه فراگیر بازار کمک میکند.
با عقبنشینی طلا به زیر ۴٬۶۰۰ دلار از اوج اخیر ۴٬۶۹۷ دلار، پیشنهاد میکنیم بهدنبال فرصتهای خرید در کف با استفاده از اهرم باشید. با وجود این اصلاح ۳ درصدی، خریدهای بانکهای مرکزی جهان و ابهامات اقتصاد کلان همچنان چشمانداز صعودی بلندمدت فلزات گرانبها را پشتیبانی میکنند. معاملهگران باید سطح حمایتی ۴٬۵۰۰ دلار را زیر نظر بگیرند تا اختیار خرید (Call) لانگ ایجاد کنند و با انتظار برای صعود تدریجی، بازگشت به سمت مقاومت ۴٬۸۰۰ دلار را هدف بگیرند.
ملاحظات ریسک برای ریپل و دوجکوین پس از نوسانات اخیر
در مورد ریپل (XRP)، باید سطح حمایتی کلیدی ۱٫۴۰ دلار را بسیار نزدیک رصد کنیم؛ زیرا اوپن اینترست بازار آتی رو به کاهش میگذارد. پس از رالی سریع ۷۲ درصدی از ۱٫۰۰ تا ۱٫۷۰ دلار، شکست زیر ۱٫۴۰ میتواند آبشاری از لیکوئید شدن موقعیتهای لانگ را تا سطح ۱٫۲۰ دلار فعال کند. پیشنهاد میکنیم برای لانگهای باقیمانده، حد ضرر را کمی پایینتر از ۱٫۳۸ قرار دهید یا برای بهرهبرداری از شکست، اختیار فروش کوتاهمدت اجرا کنید.
افت ۱۴ درصدی دوجکوین تا ۰٫۰۸۶ دلار ریسکهای شدید اهرمیِ فعلی در میمکوینهای پر بتا را برجسته میکند. نرخهای تأمین مالی (Funding) دوجکوین بهسرعت از حالت بسیار مثبت به خنثی تغییر کرده است که نشان میدهد خریداران خرد فعلاً عقبنشینی کردهاند. به معاملهگران توصیه میکنیم در حال حاضر از موقعیتهای لانگ با اهرم بالا روی DOGE اجتناب کنند و بهجای آن بر راهبردهای اسکالپینگ در بازار رنج بین ۰٫۰۸۰ تا ۰٫۰۹۵ تمرکز کنند.
