اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده گزارش داد که تغییر ذخایر نفت خام -2.032 میلیون بشکه بوده است که این عدد بیشتر از مقدار پیش بینی شده -2.5 میلیون بشکه است. پس از اظهارات جروم پاول، EUR/USD به نزدیکی 1.1300 نزدیک شد که تحت تأثیر دلار آمریکا قوی‌تر بود. به طور مشابه، GBP/USD به دلیل تقویت دلار آمریکا به 1.3300 نزدیک شد.

قیمت طلا و حرکات ارزهای دیجیتال

قیمت طلا به نزدیک 3,360 دلار کاهش یافت که تحت تأثیر دلار آمریکا قوی و مذاکرات تجاری آینده بین ایالات متحده و چین قرار داشت. در خبرهای ارز دیجیتال، TRON، NEO، VeChain و Conflux افزایش مختصری داشتند، در حالی که OKB به طور جزئی کاهش یافت. کمیته بازار آزاد فدرال نرخ بهره را در سطح 4.25%-4.50% ثابت نگه داشت که این تصمیم با انتظارات عمومی همخوانی دارد.

سیگنال‌های بازار نفت و نوسانات ارزی

انتشار اداره اطلاعات انرژی نشان دهنده کاهش ذخایر نفت خام به میزان کمی بیش از دو میلیون بشکه بود که اندکی کمتر از پیش‌بینی‌های بازار بود و این نشان می‌دهد که تقاضا هنوز کاهش نیافته است با وجود محدودیت‌های اقتصادی عمومی. وقتی چنین کاهشی کمتر از انتظارات بوجود می‌آید، معمولاً به معنای این است که عرضه به همان سرعتی که قبلاً تصور می‌شد در حال خشک شدن نیست، به ویژه اگر استفاده از پالایشگاه‌ها بالاست. این می‌تواند تمایل صعودی را نرم کند، حتی در سناریوی کاهش موجودی. ما این موضوع را به عنوان یک تغییر ظریف در لحن تفسیر کردیم. معامله‌گران برنت و WTI ممکن است پس از این، در حال تنظیم مجدد ریسک‌های کوتاه‌مدت خود باشند، به ویژه با نزدیک شدن به بیانیه بعدی اوپک+. در جبهه ارزی، اظهارات پاول به تقویت مجدد دلار آمریکا کمک کرد و هر دو یورو و پوند را در مقایسه با دامنه‌های معاملاتی اخیر پایین‌تر برد. نزدیک شدن یورو به 1.1300 و پوند به 1.3300 نشان‌دهنده حساسیت هر دو جفت ارز به احساسات نرخ است. پاول هیچ دستور غیرمنتظره‌ای صادر نکرد، اما تأکید او بر سیاست‌های فعلی به نظر کافی بود تا انتظارات را به نفع قوت دلار بازنشانی کند. از نظر موقعیت، ما همچنان شاهد قراردادهای بزرگ آپشن در این سطوح هستیم که احتمالاً جریان‌ها را جذب کرده و نوسان ضمنی را در کوتاه‌مدت بالا نگه می‌دارند. واکنش طلا به دلار قوی‌تر و مذاکرات تجاری تجدید نیرو یافته میان واشنگتن و پکن شدید بوده است. کاهش به سمت 3,360 دلار نشان می‌دهد که بازبینی واضحی در ابزارهای محافظت در برابر تورم در دوره نزدیک بوده است، همچنین یک کاهش ریسک در اطراف تنش‌های ژئوپولیتیکی را به همراه دارد. از منظر مشتقات، واضح‌ترین ویژگی کاهش شیب منحنی Forward و هزینه‌های بالاتر هجینگ دلتا هستند. معامله‌گران در گزینه‌های کالای فیزیکی ممکن است بخواهند با توجه به جریان‌های CTA که اخیراً کاهش یافته‌اند، یون‌های خود را تنظیم کنند. معامله‌گران اسپات نیز باید توجه داشته باشند که موجودی‌های ETF پس از خروج‌ها در هفته گذشته تثبیت شده‌اند — که سیگنالی است که نباید نادیده گرفته شود. در بازار ارزهای دیجیتال، افزایش‌های جزئی ثبت شده در نام‌هایی مانند TRON و VeChain نشان می‌دهد که اشتها برای سفته‌بازی کاملاً محو نشده است، حتی اگر احساس عمومی هنوز محدود باقی مانده باشد. حرکت Conflux به صورت همزمان نشان‌دهنده اثر خوشه‌ای است، که نشان‌دهنده حرکات مبتنی بر تکنیک است تا اصول اساسی. در طرف دیگر، کاهش OKB — هرچند جزئی — نباید نادیده گرفته شود. ما اغلب دیده‌ایم که چنین اختلافاتی منجر به جابجایی‌های کوتاه‌مدت می‌شود که می‌تواند نقاط ورودی تاکتیکی برای قراردادهای آتی یا دائمی فراهم کند. پایش نرخ‌های تأمین مالی و تغییرات در موقعیت‌های باز می‌تواند اینجا وضوح بیشتری ارائه کند. تصمیم نرخ FOMC، همان طور که انتظار می‌رفت، یک نگهداری بود. دامنه 4.25%-4.50% ثابت باقی مانده است، اما واکنش بازار نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان کاملاً قبل از آن آرام نشده بودند. نوسانات کوتاه‌مدت در اطراف اعلامیه‌هایی مانند این باعث می‌شود که ریسک را در محدوده نگه‌داریم. آنچه هم‌اکنون ارزش نظارت دارد، هرگونه تغییر در انتظارات نرخ نهایی است، به‌ویژه با توجه به اینکه اعضای بیشتری به سمت یک فلات طولانی در سیاست گرایش پیدا می‌کنند. در مجموع، اسپردهای جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD در میان کارگزاری‌های کلیدی که استفاده کرده‌ایم، همچنان محدود است، اما سرعت انجام و نحوهٔ مدیریت لغزش هنوز متفاوت است. تنظیم مکرر لوریج، به‌ویژه هنگام معامله در حول اخبار برنامه‌ریزی‌شده، منطقی است. با تنگ شدن مارجین‌های تنظیم‌شده بر اساس ریسک، کمک‌کننده است که حتی قبل از ورود به فازهای پر جنب و جوش جلسه، استراتژی‌ها را در حساب‌های دمو آزمایش کنید. مدیریت لوریج بدون درک کامل هزینه‌های سوآپ یا نحوه عملکرد تماس‌های مارجین می‌تواند به تضعیف سریع موجودی منجر شود. از تجربیات ما، داشتن آستانه‌های ایمنی — نه فقط توقف‌های سخت — کمک می‌کند. به این معنی است که از سفارشات مشروط یا خروج‌های تدریجی استفاده کنید، به‌ویژه در زمان اطلاعیه‌های با تأثیر بالا. معامله فقط دربارهٔ درست بودن جهت نیست — بلکه در مورد باقی ماندن قابلیت پرداخت در حین انجام آن است. آشنا شدن با مستندات و هزینه‌های مرتبط با پلتفرم کارگزاری خود، به‌ویژه هنگام معامله در موارد ترکیبی، فلزات یا جابه‌جایی‌های FX در ساعات غیرمعمول، عملی است. همهٔ نقدینگی یکسان ایجاد نمی‌شود. و با گسترش نوسانات به طور متناوب، نظارت بر کتاب‌های نقدینگی و اسپردها در سراسر جلسات، به‌ویژه همپوشانی‌های آسیایی و لندن، سودمند است. حساب زنده VT Markets خود را ایجاد کنید و اکنون شروع به معامله کنید . اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا را کلیک کنید