ذخایر نفت خام با کاهش 2.032 میلیون بشکه‌ای مواجه شدند که با کاهش مورد انتظار 0.833 میلیون بشکه‌ای متفاوت است. داده‌های خصوصی API کاهش بیشتری معادل 4.49 میلیون بشکه را نشان داد. ذخایر بنزین افزایش 0.188 میلیون بشکه‌ای را نشان داد که با کاهش مورد انتظار 1.600 میلیون بشکه‌ای مغایرت دارد. تولیدات مواد سوختی نیز کاهش 1.107 میلیون بشکه‌ای را تجربه کرد که کمی کمتر از کاهش پیش‌بینی‌شده 1.271 میلیون بشکه بود.

تحلیل بازار

در بازار، نفت خام API در قیمت 58.62 دلار معامله می‌شود که کاهش 0.46 دلاری را نشان می‌دهد. این قیمت قبلاً به بالاترین سطح 60.22 دلار و پایین‌ترین سطح 58.59 دلار رسیده بود. قیمت به میانگین متحرک 100 ساعته 58.26 دلار نزدیک می‌شود. پیش‌تر، این قیمت از میانگین متحرک 200 ساعته عبور کرده بود که اکنون در 59.70 دلار قرار دارد. علاوه بر این، قیمت از نقطه میانی 50 درصدی کاهش از اوج 23 آوریل که در 60.08 دلار قرار داشت، فراتر رفته است. شتاب در نقطه میانی و سطح مقاومتی 60 دلار به سرعت کاهش یافته است. انتشار داده‌های موجودی نفت خام نشان‌دهنده کاهش شدیدتری نسبت به برآوردهای تحلیلگران است. به جای کاهش 0.833 میلیون بشکه‌ای که بسیاری انتظار داشتند، داده‌های رسمی کمی بیش از دو میلیون بشکه را نشان داد. با این حال، این مقدار هنوز هم بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که API روز قبل گزارش کرده بود، با ارقامی که نشان‌دهنده کاهشی بیش از دو برابر آن مقدار بودند. این به سرعت نشان می‌دهد که بازار برای سناریوی عرضه تنگ‌تر از آنچه در نهایت به گزارش رسمی وارد شد، آماده بوده است. در همین حال، موجودی‌های بنزین افزایش کوچکی را ثبت کرده است – این نه تنها با پیش‌بینی حذف از ذخیره مغایرت دارد، بلکه پس از هفته‌ای اتفاق افتاده که استفاده به نظر می‌رسید افزایش یافته است. این افزایش در عرضه، حتی اگر در حجم کم باشد، موقعیت‌دهی فعلی معامله‌گران را در مورد تقاضا مطلع می‌کند. کاهش در ذخایر مواد سوختی تقریباً مطابق پیش‌بینی‌ها بوده اما فقط کمی کمتر از پیش‌بینی شده است و حمایت کمتری از فشارهای صعودی از آن دسته ارائه می‌دهد. ما شاهد یک مرحله بسیار فنی در عمل قیمت هستیم. قرارداد به طور ناپایدار بالای سطوح کلیدی کوتاه‌مدت قرار دارد، به‌ویژه میانگین 100 ساعته که اخیراً با کاهش نوسانات از اوج‌های اخیر، تنگ‌تر شده است. پیش‌تر، این قیمت توانسته بود از میانگین 200 ساعته بلندتر و نقطه میانی حرکت اخیر نزولی که از اواخر آوریل آغاز شد، فراتر برود. این منجر به کاهش عملکرد ضعیف‌تر، به‌ویژه در اطراف آستانه 60 دلار شد، جایی که علاقه به فروش به طور ناگهانی بازگشت.

پیامدهای تجاری

در کوتاه‌مدت، منطقی است که به هرگونه رد قیمت در نزدیکی نقاط مقاومتی اخیر حساس باقی بمانیم، به‌ویژه وقتی که حرکت رو به بالا قدرت خود را در سطوح به خوبی شناخته شده از جمله نقطه میانی فیبوناچی سابق از دست می‌دهد. این نرمی در آنجا، نشان‌دهنده کاهشی در شتاب و تمایل کاهش یافته برای خرید قدرت است. حجم نیز در آن دامنه‌های بالاتر کاهش یافته است که معمولاً موجب تشدید معکوس‌ها در نزدیکی مناطق مقاومتی می‌شود. قیمت‌هایی که در نزدیکی مناطق ساختاری مانند میانگین‌های متحرک و درصدهای اصلاحی متوقف شده‌اند، هرگز نباید به‌عنوان بی‌طرف در نظر گرفته شوند؛ ما باید آن‌ها را به‌عنوان سیگنال‌هایی از تردید تلقی کنیم. این تردیدها معمولاً تعادل‌های موقتی بین انتظار و واقعیت موجودی را آشکار می‌کنند که معمولاً در آینده نزدیک به وضوح در قراردادهای آتی ماه نزدیک‌تر نمایان می‌شود. اگر قیمت‌ها دوباره زیر میانگین 100 ساعته کاهش یابند، یک مسیر ممکن، بررسی بیشتر کاهش‌ها خواهد بود، به‌ویژه اگر افزایش‌های در بنزین ادامه یابد یا اگر داده‌های آینده الگوهای مصرف کاهنده را نشان دهد. هر گونه بازگشت باید بیش از آزمایش 60 دلار باشد – باید بالای آن بسته شود و حجم را نیز جلب کند، در غیر این صورت حرکت در معرض توقف دیگری قرار می‌گیرد. اختلاف بین گزارش API و رسمی یک متغیر کوتاه‌مدت باقی می‌ماند، اما نه چیزی که بر روی تعصب تأثیر بگذارد. این نابرابری‌ها معمولاً در عرض چند روز تصحیح می‌شوند، چه با تأیید کاهش‌های نزدیک‌تر در انتشار‌های بعدی یا اینکه با داده‌های تجدید نظر شده کدر شوند. برای ما، چیزی که بیشتر قابل توجه است، جایی است که بازار به فروش می‌رسد و چقدر سریع این کار انجام می‌شود. این در سطوحی درست بالای 60 دلار بوده است – و این موضوع نادیده گرفته نشده است. اکنون تجارت را شروع کنید – برای ایجاد حساب VT Markets زنده خود اینجا را کلیک کنید